Financeiro

Para que serve

Este módulo registra entradas, saídas e categorias financeiras.

Como usar

1. Abra Financeiro no menu do Koda.
2. Consulte os registros existentes ou use a ação principal para criar um novo item.
3. Salve a alteração e confirme o estado exibido na tela.

Lançamentos

Escolha Entrada ou Saída, informe o valor na moeda configurada para o workspace e descreva o movimento. A descrição é obrigatória; sugestões recentes ajudam a repetir um registro.

Abra Categoria para buscar categorias do tipo escolhido. Mesmo com a lista vazia, o seletor abre: quem tem permissão de administração pode criar uma categoria com nome e cor sem sair do lançamento. Também é possível salvar sem categoria.

A data usa o formato dd/mm/aaaa, com atalhos Hoje, Ontem e Amanhã, no horário de Brasília. Escolha Pago, Não pago ou Agendado. Para pagamentos, confirme se a data foi diferente e informe o valor pago, incluindo pagamentos parciais. Agendados têm data futura e só afetam o saldo quando pagos.

Na lista, abra as ações de um lançamento e escolha Marcar como pago ou Registrar outro pagamento. A janela de liquidações mostra o valor já pago, o saldo em aberto e o histórico completo. Cada pagamento mantém sua própria data e forma de pagamento. O status Parcial aparece enquanto ainda houver saldo.

Para corrigir uma baixa, use Registrar estorno no pagamento correspondente, informe o valor, a data e o motivo. O pagamento original continua visível e o estorno reduz o valor liquidado. O Koda impede pagamento acima do saldo e estorno acima do valor disponível. Lançamentos que já têm histórico de liquidação não podem ser apagados.

Para criar uma conta parcelada, selecione Não pago, informe o primeiro vencimento e escolha de 2 a 60 parcelas. O Koda cria vencimentos mensais e divide o total sem perder centavos. Quando um mês não tem o mesmo dia — por exemplo, depois de 31 de janeiro — o vencimento fica no último dia válido. Cada parcela aparece separadamente e recebe suas próprias baixas e estornos.

Em Mais opções, registre periodicidade semanal ou mensal, contato ou empresa, comprovante PDF/imagem e observações. A periodicidade fica registrada para acompanhamento; futuros lançamentos não são gerados automaticamente.

Também em Mais opções, escolha um centro de custo/departamento ou projeto já preparado pela administração. Se o valor pertencer a mais de uma área, use Adicionar divisão no rateio, informe o centro ou projeto de cada parte e distribua todo o valor. O Koda só salva quando a soma das divisões é exatamente igual ao lançamento. Em contas parceladas, crie as parcelas primeiro e faça o rateio em cada lançamento.

Use Salvar lançamento ou Ctrl + Enter. O novo item recebe destaque na lista. Ao sair com alterações, o Koda oferece continuar editando ou descartar o rascunho.

Estrutura financeira

No Financeiro, abra Estrutura financeira. Essa área concentra as configurações administrativas para que a operação diária continue simples.

Em Contas e transferências, cadastre cada caixa ou conta bancária manual com saldo inicial e data de referência. Marque uma conta padrão: ela já aparece selecionada quando alguém registra uma baixa. Para inativar a conta padrão, defina outra como padrão primeiro. Uma baixa paga exige a conta que recebeu ou pagou o valor. Transferências usam uma conta de origem e outra de destino e não são classificadas como entrada ou saída.

Em Centros e projetos, prepare os departamentos, centros de custo e projetos que os usuários poderão selecionar. Itens inativos deixam de aparecer em novos lançamentos, mas o histórico é preservado.

Em Categorias, organize entradas e saídas com categoria superior e, quando sua contabilidade usar esse padrão, um código DRE. Categorias com uso histórico são inativadas em vez de apagadas. A categoria superior deve ser do mesmo tipo: entrada com entrada, saída com saída.

DRE, dimensões e fechamento mensal

Em Estrutura financeira > DRE e dimensões, escolha o período e a visão por competência ou caixa. A visão por competência organiza receitas e despesas no mês ao qual pertencem e separa realizado de projetado. A visão por caixa considera as datas dos pagamentos e estornos. Consulte os mesmos valores por categoria DRE, centro de custo, projeto, cliente/fornecedor e vendedor, sem misturar essas configurações na criação diária do lançamento.

Em Fechamento, selecione o mês e revise o resumo antes de bloquear alterações. O Koda aponta lançamentos pendentes, sem categoria e sem centro de custo/projeto. Se a empresa decidir fechar mesmo assim, o administrador precisa confirmar que revisou os avisos. Depois do fechamento, lançamentos, baixas, estornos e rateios daquele mês ficam protegidos.

Para uma correção excepcional, um administrador pode reabrir o mês informando uma justificativa detalhada. O histórico mantém quem fechou, quem reabriu, as datas e o resumo usado na conferência.

Nos lançamentos, a competência identifica o mês gerencial. Juros, multa, desconto e taxa ficam em opções adicionais; o valor final é calculado a partir do valor original para que a composição continue visível.

Fluxo de caixa, contas e inadimplência

Na aba Visão gerencial da Estrutura financeira, escolha o período para consultar:

• Caixa realizado, com pagamentos e estornos nas datas em que aconteceram;
• Caixa projetado, com valores ainda abertos nas datas de vencimento;
• A receber e A pagar, descontando o que já foi liquidado;
• Inadimplência, com quantidade e valor dos lançamentos vencidos;
• saldo atual por conta, calculado desde a data de referência do saldo inicial.

Um estorno de despesa reduz as saídas realizadas; um estorno de receita reduz as entradas realizadas. Lançamentos cancelados não entram na projeção.

Conexões bancárias

No Financeiro, abra Conexões bancárias. Quem tem permissão financeira pode consultar as contas, a situação da conexão e a última sincronização. Use Conectar banco para autorizar o acesso no provedor. A opção depende da configuração feita pela administração. Sincronizar agora solicita uma nova consulta; a lista mostra o resultado quando o banco concluir a atualização. Se a autorização expirar, use Reconectar. Desconectar interrompe novas importações e mantém o histórico e os lançamentos já registrados.

Para importar manualmente, selecione a conta ou use Adicionar conta manual, informando nome e banco/agência/conta. Selecione um OFX ou CSV em UTF-8, até 2 MB e 5.000 transações. No CSV, use as colunas id;data;descricao;valor:

id;data;descricao;valor
ID-DO-BANCO-1;2026-10-08;Recebimento;150,00
ID-DO-BANCO-2;2026-10-08;Tarifa;-10,50

Use o ID real da transação do banco e selecione a mesma conta nas importações seguintes. O mesmo ID nessa conta não cria outra transação. Para arquivos sobrepostos à conexão automática, os IDs precisam corresponder aos fornecidos pelo banco; valores iguais não bastam para reconhecer uma duplicata.

Os contratos usam os documentos cujo título identifica um contrato, seguindo o mesmo filtro da tela Documentos.

Os movimentos entram em Pendentes de revisão e ainda não alteram o saldo. Abra Revisar transação, confira data, valor, descrição e dados originais, escolha categoria e vínculos com cliente, empresa ou contrato e salve a revisão ou use Aprovar lançamento. A aprovação registra um lançamento pago. Para um lançamento manual já cadastrado, escolha Conciliar com lançamento existente, do mesmo tipo e valor. Ignorar mantém o histórico sem registrar dinheiro. As sugestões de categoria e vínculo só são usadas quando você escolhe Usar sugestão. Alterações posteriores do banco ficam indicadas para consulta nos detalhes e não modificam automaticamente um lançamento aprovado.

Em Regras de importação, cadastre um trecho da descrição, o tipo e a categoria ou vínculo desejado. A primeira regra ativa correspondente preenche as próximas importações; a aprovação continua manual. Desative ou exclua uma regra para interromper sua aplicação futura.

As ações disponíveis dependem das permissões de consulta, criação, alteração e exclusão financeiras. Problemas de autorização pedem reconexão; limites de consulta mostram quando será feita outra tentativa. Moedas diferentes da moeda da conta não são convertidas automaticamente.

Acesso

O acesso depende do módulo estar habilitado para a conta e das permissões atribuídas ao seu usuário. A interface informa quando uma dependência ou permissão é necessária.

Quando algo der errado

Confirme sua sessão, a conexão com o servidor e os campos obrigatórios. Se o problema persistir, consulte Solução de Problemas e informe o horário, a tela e a mensagem apresentada ao administrador.

Este guia descreve somente comportamentos presentes na versão instalada. Consulte o administrador antes de alterar configurações de integração ou dados em massa.